2019年度机关事务局部门决算
目 录
第一部分 机关事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
机关事务局部门概况
一、部门主要职能
信丰县机关事务管理局是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公共机构节能、公务用车管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。
二、
部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：1.机关事务局机关，2.公务用车服务中心。
本部门2019年年末职工人数150人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员 13人；年末其他人员102人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 1764.01 万元，其中年初结转和结余117.27 万元，较2018年增加202万元，增长12.9 %；本年收入合计1646.74万元，较2018年增加86万元，增长5.4%，主要原因是：大院运维增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1646.74万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 1549.30万元，其中本年支出合计1549.3万元，较2018年增加87万元，增长5.9%，主要原因是：大院运维增加；年末结转和结余105.5万元，较2018年增加45.81万元，增长43 %，主要原因是：大院运维及公车运维增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1549.3万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 2169万元，决算数为1549万元，完成年初预算的71 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2169万元，决算数为1549万元，完成年初预算的71%，主要原因是：大院运维及公车运维增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1549.3 万元，其中：
（一）工资福利支出659.03万元，较2018年增加211.03万元，增长32%，主要原因是：大院运维及公车运维增加。
（二）商品和服务支出688.90万元，较2018年增加10.9万元，增长1.4%，主要原因是：大院运维增加。
（三）对个人和家庭补助支出16.8万元，较2018年减少 41.79万元，下降71%，主要原因是：财政紧缩资金紧张。
（四）资本性支出293.74万元，较2018年减少25.04万元，下降8.5%，主要原因是：资本性支出减少厉行节约。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为802.46万元，决算数为768.31万元，完成预算的95 %，决算数较2018年减少51.89万元，下降6.75%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加减少0万元，增长下降0%。决算数较年初预算数不变的主要原是：无因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为 5.3万元，完成预算的40.8 %，决算数较2018年减少0.14万元，下降2.6 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出763万元，其中公务用车购置年初预算数为320万元，决算数为293.74万元，完成预算的91%，决算数较2018年减少25.04万元，下降7.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为469.46万元，决算数为469.26万元，完成预算的99.95%，决算数较2018年减少32.18万元，下降6.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少公车购置及公车运维费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出982.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 75.27万元，降低7.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额46.46万元，其中：政府采购货物支出46.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出46.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆58辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是县公车平台用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金792万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。组织对“县政中心运维”、“车务中心运维”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出792万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看：
根据信丰县财政局关于开展财政支出项目绩效评价工作的通知要求，我局积极组织对县政中心及车务中心运维支出作绩效评价：
一、项目基本概况
1、一年来，在局班子的坚强领导下，通过全局干部职工共同努力，大院管理、办公用房、公务用车、会务服务、机关党建、精准扶贫、招商引资等各项工作成效显著，较好地完成年初制定的各项工作计划及领导交办的工作任务。
2、项目执行。建立健全内部控制制度、经济责任制度，依法接受财政、审计等部门的监督。根据预算安排项目绩效总体目标和阶段性目标均完成，项目总投入834.7万元均为财政拨款，实际支出792.6万元。主要秩序、环境效益及可持续性影响达预期。项目财务纳入单位财务统一管理，项目管理制度规范且有效执行。
二、项目绩效及评价结论
项目绩效方面，预算控制较好，项目支出在项目预算范围内。依据单位内部财务管理制度实施项目财务管理。
评价结论方面，项目支出严格按照财务管理制度执行，财务制度健全，会计核算规范，按计划管理使用项目奖金，保障项目正常运行。对照绩效评价指标体系得分结果为93.7分，等级为优。
三、评价发现的问题
主要是管理不大规范，应加强大院管理。
四、相关意见与建议
项目支出按照预算规定的项目和用途，严格财务审核、专款专用，控制不合理支出，财务分析常态化，提高资金使用效益。应保持工作常态化，相应增加管理经费。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在部门决算中反映“县政中心运维”、“车务中心运维”项目绩效自评结果。
2019年，我局在县委、县政府的正确领导下，在上级机关事务管理局的关心指导下，围绕年初制定的工运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运维项目绩效自评得分为93.7分。项目全年预算数为834.7万元，执行数为806万元 ，完成预算的 96 %。制作计划，坚持科学管理、依法保障、节俭服务原则，扎实开展各项工作。
附：
绩效评价报告
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
