信丰县机关事务管理中心2020年度
部 门 决 算
目 录
第一部分 信丰县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县机关事务中心概况
一、部门主要职责
主要职能:信丰县机关事务管理中心是主管县政中心后勤工作的县委、县政府组成部门，主要职责是：县政中心安全保卫、清洁卫生、办公楼水电管理、房屋修缮、基建管理、公共机构节能、公务用车管理、办公用房管理、食堂卡管理等，以及指导协调全县各乡镇县直各单位、各部门机关事务有关工作。
二、机构及人员情况:
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：1.机关事务局机关，2.公务用车服务中心。
本部门2020年年末职工人数155人（2020年退休2人、调出4人、调入2人、事业单位考试新进2人），其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员 17人；年末其他人员106人（保安、保洁、水电、会务、公车办司机）；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2142.9万元，其中年初结转和结余105.52万元，较2019年减少11.75万元，下降10%；本年收入合计2037.38万元，较2019年增加390万元，增23.72%，主要原因是：大院6栋办公大楼外墙修缮及篮球场乒乓球场修缮。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2037万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2142.9万元，其中本年支出合计1843万元，较2019年增加185万元，增长11.17%，主要原因是：大院6栋办公大楼外墙修缮及篮球场乒乓球场修缮。年末结转和结余299.13万元，较2019年增加194万元，增长183.49%，主要原因是：大院6栋办公大楼外墙修缮及篮球场乒乓球场修缮项目及车辆购置款尾款未付。
本年支出的具体构成为：基本支出1505万元，占81 %；项目支出339万元，占19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 2090万元，决算数为1843万元，完成年初预算的88%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2090万元，决算数为2037万元，完成年初预算的97%，主要原因是：大院6栋办公大楼外墙修缮及篮球场乒乓球场修缮。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为34.33万元，决算数为48.97万元，完成年初预算的142%，主要原因是：临聘人员增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为26.22万元，决算数为17.89万元，完成年初预算的68%，主要原因是：本年度医保参数低。
（五）住房保障支出年初预算数为25.49万元，决算数为24.26万元，完成年初预算的95%，主要原因是：预算决算基本持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1759万元，其中：
（一）工资福利支出731万元，较2019年增加万元，增长%，主要原因是：人员增加及工资正常晋升。
（二）商品和服务支出518万元，较2019年增加171万元，增加33%，主要原因是：勤俭节约量入为出、大院6栋办公大楼外墙修缮及篮球场乒乓球场修缮项目。
（三）对个人和家庭补助支出3.06万元，较2019年（减少）16.4万元，下降81%，主要原因是：发放死亡抚恤金。
（四）资本性支出591万元，较2019年增加293万元，增长50%，主要原因是：交流房设施更换、车辆购置替换老旧公车。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为742万元，决算数为651万元，完成预算的87%，决算数较2019年减少106 万元，下降13.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格控制三公经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：严格控制三公经费。
（二）公务接待费支出年初预算数为13万元，决算数为10.3 万元，完成预算的79%，决算数较2019年增加5.3万元，增长94.4 %，主要原因是上年接待费本年付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：勤俭节约量入为出。全年国内公务接待86批，累计接待798人次，其中外事接待批，累计接待0人次，主要为：严格控制三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出651万元，其中公务用车购置年初预算数为340万元，决算数为253万元，完成预算74%，决算数较2019年减少40.7万元，下降13.87%，主要原因是严格控制三公经费。
全年购置公务用车13 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：替换老旧公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 402万元，决算数为398万元，完成预算的99%，决算数较2019年减少71万元，下降17 %，主要原因是严格控制三公经费。年末公务用车保有58辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出770万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少212万元，降低27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出、开源节流、勤俭节约量入为出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额592万元，其中：政府采购货物支出592万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2 个全面开展绩效自评，共涉及资金1401万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。
组织对“大院运行费”、“公车运行”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1401万元，政府性基金预算支出0万元。机关事务中心启动对本部门整体支出绩效自评价工作，建立工作责任制，指定专人负责，制定时间节点表，确保按时完成，完成自评价，预算绩效管理系统信息上线运行，制定预算绩效管理办法，并将所有相关佐证材料附件内容加盖公章后，扫描为PDF文档连同书面稿和电子稿报送至县财政局绩效管理中心。紧扣部门（单位）职责，围绕部门落实中央、省、市、县的核心任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量评价部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.“大院运行费”项目
我部门今年在县级部门决算中反映“大院运行费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“大院运行费”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为599万元，执行数为599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
县政中心运维项目。通过完善各项规章考核制度，不断强化保安、保洁、水电等人员队伍管理，大院管理不断规范。
（1）交流房安装2部电梯申报预算80万元，财政扣除质保金7.8万元，实付金额72.20万元。
（2）大院及交流房修缮维护费100万元预算，包含安排落实领导换届安家工作。
全年完成各类故障设施维修零星维修778次。支付维护维修费69.95万元，未付维修费24.59万元。大院卫生绿化养护13.56万元，大院环境进一步优化，环境幽雅。
（3）大院六栋办公楼外墙修缮及乒乓球场篮球场改建项目。财政预算450万元，按工程进度付工程款350万元。财政扣除质保金及未付款100万元。
存在的问题。预算编制方面，存在预算内容不完整，未能细化预算方案，未能认真研究设置绩效指标；预算执行方面，存在预算费没有按照预算法规定用于一些难以预见的特殊开支。
改进措施。全面推进深化预算管理制度改革的各项工作，完善政府预算体系，健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设，建立预算编制和结转结余资金管理相结合机制，细化预算编制。建立科学合理的预算执行进度考核机制，建立健全岗位责任分工、内部控制及责任追究制度。
2.“公车运行”项目
我部门今年在县级部门决算中反映“公车运行”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公车运行”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为802万元，执行数为702万元，完成预算的87 %。项目绩效目标完成情况：公车运维项目：财政预算802万元。
（1）2020年共发生维修费66.32万元，车辆保险34.79万元，车辆IC卡充值66万元，车辆ETC卡充值13.44万元，车辆租赁及清洁费73.14万元，派车量为7300辆/次；
（2）已购置新能源轿车五辆；皮卡越野各一辆。金额110.57万元；
（3）做好江西省公务公车信息化平台安装工作（北斗系统），58部已全部安装到位，安装率达100%。
存在的问题。预算编制方面，存在预算内容不完整，未能细化预算方案，未能认真研究设置绩效指标；预算执行方面，存在预算费没有按照预算法规定用于一些难以预见的特殊开支。
改进措施。全面推进深化预算管理制度改革的各项工作，完善政府预算体系，健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度建设，建立预算编制和结转结余资金管理相结合机制，细化预算编制。建立科学合理的预算执行进度考核机制，建立健全岗位责任分工、内部控制及责任追究制度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
