信丰县财政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 信丰县财政局部门概况
一、部门主要职能
信丰县财政局是主管财政工作的县政府组成部门，设有公共服务中心及评审中心等机构；主要职责是：贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理和国库集中收付制度，管理行政事业单位国有资产，收取县本级企业国有资本收益，管理全县的会计工作，监督财税方针政策、法规和制度执行情况，承办县人民政府交办的其他事项等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：信丰县财政局。
本部门2020年年末实有人数173人，其中在职人员173人，离休人员1人，退休人员83人；年末其他人员（临时人员）19人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3624.16万元，其中年初结转和结余362.64万元，较2019年减少104.24万元，下降22.32%；本年收入合计3261.51万元，较2019年增加102.97万元，增长3.26 %，主要原因是：根据全面预算绩效管理的要求，增加了预算绩效管理专项经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3261.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3624.16万元，其中本年支出合计3090.32万元，较2019年减少172.46万元，下降5.28 %，主要原因是：财政所下放乡镇管理减少人员支出；年末结转和结余533.84万元，较2019年增加171.60万元，增长47.37%，主要原因是：年初预算资金在年末下达。
本年支出的具体构成为：基本支出3090.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3182.19万元，决算数为3090.32万元，完成年初预算的97.11%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2745.25万元，决算数为2634.27万元，完成年初预算的95.96%，主要原因是：财政所下放乡镇管理减少人员支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为186.00万元，决算数为259.20万元，完成年初预算的139.35%，主要原因是：退休人员职业年金和抚恤金支出年初未列预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为118.47万元，决算数为76.74万元，完成年初预算的64.78%。主要原因是：财政所下放乡镇管理减少人员支出，以及医保费用按个人实际工资计算减少支出。
（四）节能环保支出年初预算数为0.40万元，决算数为0.40万元，完成年初预算的100%。
（五）住房保障支出年初预算数为132.07万元，决算数为119.70万元，完成年初预算的90.63%。主要原因是：财政所下放乡镇管理减少人员支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3090.32万元，其中：
（一）工资福利支出2362.67万元，较2019年减少32.34万元，下降1.00%，主要原因是：财政所下放乡镇管理减少人员支出。
（二）商品和服务支出530.78万元，较2019年减少54.50万元，下降9.31 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出125.42万元，较2019年减少24.82 万元，下降16.52%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（四）资本性支出71.44万元，较2019年减少60.80万元，下降45.97%，主要原因是：上年有一次性信息网络及软件购置。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为43.80万元，决算数为34.91万元，完成预算的79.70%，决算数较2019年减少9.01万元，下降20.51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少) 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本年度未安排出国事项。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为43.80万元，决算数为 34.91万元，完成预算的79.70 %，决算数较2019年增减少9.01 万元，下降20.51%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待480批，累计接待3600人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待和上级单位往来接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度无购置公车事项，未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革及机构改革后无该项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数未增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出602.22万元，较上年预算数减少619.09万元，降低50.69%，主要原因是：办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出；较上年决算数减少115.3万元，降低16.07%，主要原因是：办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额146.75万元，其中：政府采购货物支出59.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.00万元。授予中小企业合同金额146.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.75万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 306万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“绩效中心”、“办公室”等科室开展了部门评价，涉及一般公共预算支出306万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价为优。
组织对“绩效中心”、“办公室”等科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出306万元，政府性基金预算支出 0万元。绩效评价为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1.预算绩效管理专项经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映预算绩效管理专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展预算绩效管理预算单位数量79家；二是开展绩效监控的部门覆盖率100%；三是高质量发展考核通过率100%。发现的问题及原因：一是服务对象满意度指标未达到预期目标，二是项目绩效评价上报不及时；下一步改进措施：增强对项目预算绩效的重视程度、加强学习与培训，完善预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益，提高服务对象满意度。
预算绩效管理专项经费项目绩效自评为优。
2.招商引资项目
我部门今年在县级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，招商引资项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进项目2个；二是招商引资次数30次；三是项目注册资本千万以上有1家企业；四是投资规模较大。发现的问题及原因一是建厂房耗时成本大；二是当年未能投入生产。下一步改进措施：增强对项目预算绩效的重视程度、加强学习与培训，做到更精确的预算编报，在年初将预算编报和工作计划进行有机结合，制定更清晰、明确的绩效目标，做到对费用的准确核算和年末考核。
招商引资项目绩效自评为优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
全年购置公务用车0辆
全年购置公务用车0辆
全年购置公务用车0辆
